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利信財務軟件數據導入AO2011思路

在審計中,被審計單位使用的深圳利信軟件有限公司開發的利信財務軟件,AO2011中沒有該軟件的轉換模板,只能采集該財務軟件的數據庫數據,經審計人員整理后導入AO。其方法和步驟如下:

一、采集原始財務軟件數據庫

根據被審計單位財務軟件的快捷方式,找到相對應的數據實體即后臺數據庫的存儲路徑,如:D:lexsencwzy6。進入D:lexsencwzy6,打開Database文件夾,其中為幾個ACCESS數據庫文件,分別存儲了審計人員所需要的賬套,輸入密碼“7801172004lexsen”即可打開LEXSENMAIN.MDB文件,打開其中的ZTGL表,列名ZTID下的ID0000對應物理文件LX0000.MDB,ID0001對應LX0001.MDB,以此類推。將所需要賬套文件拷貝即可完成對該單位原始數據庫的采集(SQL版可進入企業管理器查看復制數據庫)

二、通過ACCESS對數據進行整理。

根據分析,賬套的數據庫中只有三張重要的表是我們所需要的。如ID0001賬套:則ID0001_PZGL_D為憑證明細表、ID0001_PZGL_M為憑證主表、ID0001_YE為科目及余額表等三張表是采集所必須的。審計人員需要對這幾張表進行整理后才能導入AO。

因為目前A02011對利信加密數據庫的采集不能很好的完成,因此建議將上述三張表導出到一個空數據庫文件中,這樣的好處一是不會破壞原單位數據庫物理文件,二是如再遇需要采集利信軟件可以不用重復寫整理代碼。導出方法是先新建一個空ACCESS數據庫,再在打開的賬套數據庫中選中需要導出的表,點鼠標右鍵選“導出”,再選擇剛才新建的空數據庫文件,即可順利完成導出。下面我寫出整理查詢代碼供大家參考:

(一)整理科目代碼表

SELECT ID0001_YE.KJN AS 會計年,ID0001_YE.KJY AS 會計月,ID0001_YE.KMDM AS 科目代碼,ID0001_YE.KMJB AS 科目級別,ID0001_YE.SFMJ AS 是否末級,ID0001_YE.KMMC AS 科目名稱,ID0001_YE.KMFL AS 科目分類,ID0001_YE.JDFX AS 借貸方向 INTO 科目表FROM ID0001_YE;

(二)整理科目余額表

SELECT ID0000_YE.KJN AS 會計年,ID0000_YE.KJY AS 會計月,ID0000_YE.KMDM AS 科目代碼,ID0000_YE.KMMC AS 科目名稱,ID0000_YE.NC_J AS 年初金額,ID0000_YE.JDFX AS 借貸方向 INTO 余額表FROM ID0000_YE;

(三)整理憑證主表

憑證表的整理必須構建一個主表和附表相關聯的字段,其次應注意流水號應該唯一。

SELECT [KJN]&"-"&[KJY]&"-"&[PZH] AS 關聯號,ID0000_PZGL_M.KJN AS 會計年,ID0000_PZGL_M.KJY AS 會計月,ID0000_PZGL_M.PZH AS 憑證號,ID0000_PZGL_M.ZZR AS 制證人,ID0000_PZGL_M.SHR AS 審核人,ID0000_PZGL_M.ZGR AS 主管人,ID0000_PZGL_M.DZR AS 登賬人,ID0000_PZGL_M.PZRQ AS 憑證日期,ID0000_PZGL_M.PZLX AS 憑證類型 INTO 憑證主表

FROM ID0000_PZGL_M;

(四)整理憑證附表

憑證附表的關鍵在于唯一的分錄序號,也可以在輔助導入AO時采用系統建立。

SELECT [KJN]&"-"&[KJY]&"-"&[PZH] AS 關聯號,ID0000_PZGL_D.KJN AS 會計年,ID0000_PZGL_D.KJY AS 會計月,ID0000_PZGL_D.PZH AS 憑證號,[KJN]&[KJY]&[PZH]&[pzfyh]&[PZFYXH] AS 分錄序號,ID0000_PZGL_D.KMDM AS 科目代碼,ID0000_PZGL_D.ZY AS 摘要,ID0000_PZGL_D.JE AS 金額,ID0000_PZGL_D.JDBZ AS 借貸標志 INTO 憑證附表

FROM ID0000_PZGL_D;

三、導入AO2011

整理完畢后,生成四張表,通過AO2011中財務軟件數據庫采集方式導入AO,然后利用輔助導入向導按照提示選擇即可完成。

以2011年數據導入為例其步驟如下:

(1)選擇數據源——ACCESS——ADMIN——數據庫名稱:剛建導入后的數據庫文件——選擇源表:科目表、憑證主表、憑證附表、余額表——采集完成——生成財務數據臨時表——新建會計數據:某鎮某項資金2011年賬套——源數據憑證表為主表和明細表;

(2)會計期間定義——輔助導入——2011——保存——關閉;

(3)科目余額表——輔助導入——選余額表——存儲多年余額——會計年度字段——會計年——年度值2011——分別存儲余額和余額借貸方向——期初余額NC_J——余額借貸方向JDFX——借方0,貸方1——科目編碼kmdm——科目余額按月存儲——會計月kjy——年初余額在1月——導入;

(4)會計科目表——輔助導入——源會計科目表選科目表——存儲多年會計科目——會計年度字段會計年——年度值2011——科目編碼選科目代碼——科目名稱選科目名稱——導入借貸方向選借貸方向——借方0,貸方1——導入;

(5)科目設置——輔助導入——批量生成——驗證——保存;

(6)憑證主表——輔助導入——源憑證主表選憑證主表——是存儲多年憑證——會計年度字段會計年——年度值2011——關聯號字段選關聯號——憑證日期選憑證日期——憑證流水號憑證號(最好選憑證號)——主管、制單、登賬按要求分別選入——導入

(7)憑證明細表——輔助導入——源憑證明細表選憑證附表——是存儲多年憑證——會計年度字段會計年——年度值2011——關聯字段選關聯號——存儲發生額和借貸方向——發生額選金額——發生額方向選借貸標志——借方J,貸方D——摘要選摘要——科目代碼kmdm——分錄序號單個字段選分錄序號(也可以源憑證庫分錄序號自動生成)——導入——關閉生成財務數據臨時表向導;

(8)科目調整——賬表重建完成。(四川廣安市前鋒區審計局:周國華)

作者:周國華
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